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钢铁是怎么样炼成的之三:说说我国钢铁行业的格局前苏联作家奥斯特洛夫斯基代表作《钢铁是怎样炼成的》

更新时间:2021-11-22 05:46:04点击:

《钢铁是怎样炼成的》

 奥斯特洛夫斯基 

1.内容简介

延续之前分析钢铁行业的文章,第三部分来说说我国钢铁行业的格局。

行业格局太重要了,如果格局不好,即使市场空间再大,总营收可以做到很高,但是分到每家企业碗里的肉其实不会很多。

这方面刚入门的价投可以了解一下著名基金经理邱国鹭的“宁数月亮、不数星星”理论,他这个比喻非常贴切。

保尔·柯察金(Павел Корчагин, 英文:Pavel Korchagin)出生于贫困的铁路工人家庭,早年丧父,凭母亲替人洗衣做饭维持生计。他因痛恨神父平时瞧不起他,往神父家用来做复活节蛋糕的面团上撒烟灰而被学校开除。12岁时,母亲把他送到车站食堂当杂役,在那儿他受尽了凌辱,所以他憎恨那些欺压穷人的店老板,厌恶那些花天酒地的有钱人。“十月革命”爆发后,帝国主义和反动派妄图扼杀新生的苏维埃政权。保尔的家乡乌克兰谢佩托夫卡镇也经历了外国武装干涉和内战的岁月。红军解放了谢佩托夫卡镇,但很快就撤走了。只留下老布什维克朱赫来在镇上做地下工作。朱赫来很友好,教保尔学会了英式拳击,还培养了保尔朴素的革命热情。一次,因为解救朱赫来,保尔自己被关进了监狱。而后敌人因疏忽把他错放了,保尔怕重新落入魔掌,不敢回家,遂不由自主地来到了冬妮娅的花园门前,纵身跳进了花园。由于上次钓鱼时,保尔解救过冬妮娅,加上她又喜欢他“热情和倔强”的性格,他的到来让她很高兴。保尔也觉得冬妮娅跟别的富家女孩不一样,他们都感受到了朦胧的爱情。为了避难,他答应了冬妮娅的请求,住了下来。几天后,冬妮娅找到了保尔的哥哥阿尔焦姆,他把弟弟柯察金送到喀查丁参加了红军。

 

简单的说,如果巨型企业是月亮,小企业是星星,那么最好是投资那些月朗星稀的行业,这种行业集中度高,寡头独大,行业的定价权、话语权会集中到这一两家龙头(月亮)的身上,对同行业的其他竞争者具有压倒性的优势,比如高端白酒里的茅台。次一些的是一超多强、双寡头、三分天下等格局,例子也很多,比如格力美的、伊利蒙牛、阿里腾讯等,就不一一列举了。最差的格局是百舸争流,繁星点点,行业没有壁垒,经常有新的竞争者加入或冒出来,分不出个高下,没有一家企业形成明显的竞争优势,常年打价格战,互相拆台,这种格局下,行业的利润也就没有保障了。

在钢铁行业里,要做到好的竞争格局可不容易,现在的行业整体的集中度其实并不太高,中小钢厂多如牛毛。2018年的数据,我国前十名钢企的粗钢产量达到3.27亿吨,市场空间只占35%。相比之下,美国的前三家钢企是54%,日本前三是80%,韩国前三是93%,这个差距是显而易见的。

保尔参军后当过侦察兵,后来又当了骑兵。他在战场上是个敢于冲锋陷阵的战士而且还是一名优秀的政治宣传员。他特别喜欢读《牛虻》、《斯巴达克斯》等作品,经常给战友们朗读或讲故事。在一次激战中,他的头部受了重伤,但他用顽强的毅力战胜了死神。他的身体状况使他不能再回前线,于是他立即投入了恢复和建设国家的工作。他做团的工作、肃反工作,并忘我地投入到艰苦的体力劳动中去。特别是修建铁路的工作尤为艰苦;秋雨、泥泞、大雪、冻土,大家缺吃少穿,露天住宿,而且还有武装匪徒的袭扰和疾病的威胁。一次参加工友同志的聚会,保尔因带着穿着漂亮整洁的冬妮娅同去,遭到了工友们的讥讽和嘲笑。保尔意识到冬妮娅和自己不是—个阶级,希望她能和自己站在同一战线上,但却被她回绝了,两个人的感情不得不产生分裂,从此保尔便离开了冬妮娅。等到在修筑铁路时又见到她的时候,她已和一个有钱的工程师结了婚。

保尔在铁路工厂任团委书记时,与团委委员丽达在工作上经常接触,可是保尔以“牛虻”精神抵制自己对丽达产生的感情,后来他又错把丽达的哥哥当成了她的恋人,最后下定决心断绝了他们的感情,因而失去了与她相爱的机会。在筑路工作要结束时,保尔得了伤寒并引发了肺炎,组织上不得不把保尔送回家乡去休养。半路上误传出保尔已经死去的消息,但保尔第四次战胜死亡回到了人间。病愈后,他又回到了工作岗位,并且入了党。由于种种伤病及忘我的工作和劳动,保尔的体质越来越坏,丧失了工作能力,党组织不得不解除他的工作,让他长期住院治疗。

钢铁是怎么样炼成的之三:说说我国钢铁行业的格局前苏联作家奥斯特洛夫斯基代表作《钢铁是怎样炼成的》(图1)

在海滨疗养时,他偶然认识了女民工达雅并相爱。保尔一边不断地帮助达雅进步,一边开始顽强地学习,增强写作的本领。1927年,保尔已全身瘫痪,接着又双目失明,肆虐的病魔终于把这个充满战斗激情的战士束缚在床榻上了。保尔也曾一度产生过自杀的念头,但他很快从低谷中走了出来。这个全身瘫痪、双目失明并且没有丝毫写作经验的人,开始了他充满英雄主义的事业——文学创作。保尔忍受着肉体和精神上的巨大痛苦,先是用硬纸板做成框子写。6个月后,写成的手稿在朋友寄回来时丢失了,保尔一度灰心丧气。后来,他振作了起来,自己口述,请人代录。在母亲和邻居家女孩加莉亚的帮助下,他用生命写成的小说《暴风雨所诞生的》终于出版了。生活的铁环已被彻底粉碎,保尔拿起新的武器,开始了新的生活。

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2.时代背景

2019年全国钢产量约9.96亿吨,最大的钢企宝钢产量9600万吨,市场份额只有9.6%。长期来看,我国钢铁行业的集中度还有很大的提升空间。把行业的特点归纳一下:有规模,但不经济,规模效应不强。企业的技术实力普遍一般,钢材质量较差,且同质化严重,一些特种钢、优质钢还依赖进口。

20年代末30年代初,随着新经济政策的结束和斯大林政治经济体制的确立,在文艺界也要求建立高度集中统一的局面。斯大林时期的国家用“一统化”思想教育青少年,尤其重视文学艺术在培养青少年的共产主义道德品质中的重要作用,斯大林要求文学作品要“追求直接的宣传目的”,许多作品的写作目的就是为了向青年灌输“共产主义理想”。官方强调文学用“社会主义精神改造和教育劳动人民”的任务,文学艺术要完成这种教育功能最直接的手段就是塑造体现社会主义精神和共产主义理想的英雄人物。这一时期,苏联文学的主题是歌颂社会主义改造和建设,歌颂党和领袖,塑造苏维埃新人的光辉形象,苏联文学的任务就是根据共产主义意识形态创造出一个绝对信仰共产主义的人物并把他描绘得真实可信。奥斯特洛夫斯基响应官方的号召开始撰写《钢铁》,保尔朴素的阶级感情、狂热的献身精神、对共产主义的美好憧憬和对领袖的绝对服从正是斯大林推行其路线所需要的。

集中度低的主要原因,首先是中国的钢铁产业本身规模就特别大,占世界的比例达50%以上。所以绝对体量上看,我国第十名钢企的规模可能比国外公司的第一名都大。

另外就是这个行业还有它自身的约束,我认为一个是地域保护,一个是运输成本。

什么是地域保护,钢企在很多地方上是纳税大户,又能拉动上下游的一众中小企业,而且提供很多的就业机会,是支柱产业。很多钢厂是国企,站在地方政府的角度,有动力去保护它的生存和发展,这也是2016年以前钢铁盲目上产能,落后的产能难以退出市场,导致行业恶性竞争的根源所在。供给侧改革开始后,钢企新增产能的审批大幅收紧,每年地方政府还要领一些硬性的产能淘汰指标,这种局面才得到了根本性的扭转。

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3.个人背景

1927年初,22岁的奥斯特洛夫斯基因瘫痪卧病在床,双目失明。奥斯特洛夫斯基在与病魔做斗争的同时决意通过文学作品,来展现当时的时貌和个人的生活体验,他创作了一篇关于科托夫骑兵旅成长以及英勇征战的中篇小说。但他把小说写好让妻子寄给敖德萨科托夫骑兵旅的战友们,征求他们的意见,战友们热情地评价了这部小说,可手稿在回寄途中被邮局丢失。但这并没有挫败他,在参加斯维尔德洛夫共产主义函授大学学习的同时,他开始构思《钢铁是怎样炼成的》。这部书是他强忍病痛,在病榻上历时三年完成。故事取材于他的亲身经历。

运输成本方面相对好理解,主要受到铁矿石这一原料的制约。我国虽然是铁矿石产量大国,年产7.6亿吨,但仍需要从澳洲、巴西等国每年进口超过10亿吨的铁矿石,作为钢企的主要原料。而且进口的铁矿石品位高,价格实惠,本身又是通过海运这样的低成本方式到达港口。我国钢铁的主消费地集中在沿海发达地区,可以就地冶炼。假设一个钢厂设在内地,铁矿石从港口运进来,经陆路转运,进行冶炼,把钢铁成品再通过陆路转运到沿海,这个运输成本太高了,没有竞争优势。所以除了少数分布在铁矿石坑口的钢厂,比如攀钢、酒钢这样的,很多有竞争力的钢企是分布在沿海地区的。

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4.人物介绍

保尔·柯察金

出生于贫困的乌克兰铁路工人家庭,早年丧父,十分贫苦。全凭母亲替人洗衣做饭维持生计,直到哥哥工作之后,才有所改善。后到省肃反委员会工作。妻子是达雅·柯察金娜,第三个恋人。

保尔性格:顽强、执着、刻苦、奋进、勇敢、奉献、宽容、诚实、坚强、不为命运所屈服。  

具体到我国的特殊情况,还是要看一下地理图,我把几个性价较高的重点钢企用绿点标注出来了:

保尔精神:自我牺牲的精神,顽强坚韧的意志,坚定不移的信念,热爱读书的精神。

 

钢铁是怎么样炼成的之三:说说我国钢铁行业的格局前苏联作家奥斯特洛夫斯基代表作《钢铁是怎样炼成的》(图19)

可以看出,好的钢企主要分布在华南和华东一带,包括我列举的南钢、柳钢、宝钢、新钢、方大特钢、三钢、华菱钢铁。

冬妮娅

保尔初恋对象,是一个林务官的女儿;纯洁善良,美丽动人。她曾把《牛虻》这部小说介绍给保尔看。这部书启发了他的思想。冬妮娅是在偶然的相遇里认识保尔·柯察金的,由于他的倔强和热情,她不自觉地喜欢他,但由于阶级出身的关系,她没有和当时许多的青年一样去参加保卫苏维埃政权的伟大斗争,保尔因此放弃了他们的感情。 

朱赫来

共产党员,一个坚强的红军战士,善于领导和组织群众,他在革命斗争中很好地团结了广大的工人和教育了无数的青年,保尔就是深受他的教育和培养而成长起来的。 

阿尔焦姆

为什么会出现这样的情况?

要知道,我国的钢铁价格是有南北差异的。北方的钢厂多,需求小,钢价低。南方的钢厂少,需求大,钢价高。看一下产能排名前列的省(排在后面的不列举):

钢铁是怎么样炼成的之三:说说我国钢铁行业的格局前苏联作家奥斯特洛夫斯基代表作《钢铁是怎样炼成的》(图20)

是保尔的哥哥,一个火车司机,钳工,是苏维埃主席。他具有工人阶级的高贵品质,和敌人进行了不懈的斗争,他是朱赫来最好的助手。 

我国北方这几个省(红色柱)经济基础差,钢材消费量小,还拼命炼钢,最后只能通过高运费把过剩的产品输出到南方省份。仅河北一地,就产了2.2亿吨,你用的完吗?到了冬季,华北的雾霾起来了,又开始限产,关停钢铁产能,全年不能满产,产能利用率全国最低,投资回报较差。华北加东北的产能占到全国的42%,这些地区也是钢价下行周期最先亏损的区域,风险较大,我们是不能投的。东北好一些,有铁矿石生产基地这个小优势,华北是最差的,坚决不能碰。

丽达

相对来说,南方钢企的格局要好的多,每个省一两家钢厂主导市场,比如福建的三钢占本省产能的35%,江西的新钢和方大特钢形成了双寡头的格局,湖南的华菱钢铁,广西的柳钢,长三角的南京钢铁和宝钢,广东的韶钢、广钢(被宝钢兼并)等,都是各自区域的霸主,产品就地消化,成本优势明显。

当钢材需求旺盛时,钢价较高,南方钢企赚大钱,北方钢企赚小钱,北方的廉价钢会部分的通过海路运往南方。当钢价低迷时,南方钢企赚小钱,北方直接亏损,停产了,导致供给收缩,钢价趋于稳定。所以北方钢企反而成了南方钢企的安全垫。

一个优秀的共产党员,是保尔深爱的对象;漂亮、机智,打扮简单而干练,心地善良而坚定。她酷爱工作,善于出谋划策,能够积极应对突发事件,不让私人的感情影响工作大局。她爱憎分明,热爱自己所信仰的共产主义,与保尔志同道合,配合默契。 

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5.读后感

我们做个简单的总结,虽然在全国层面,钢铁行业的竞争格局并不好,但因为行业的特殊性,全国被切割成一个一个小的区域市场。在某个区域市场内部,是可以找到龙头企业的,有的甚至形成了“月朗星稀”的竞争格局,这对我们的投资是非常有利的。

第一次读《钢铁是怎样练成的》是小学,当时竟然就记住了作者这么一长串名字,奥斯特洛夫斯基。当时看完只觉得保尔是一个坚强的人,觉得可惜他最后没有和初恋冬妮娅在一起,最后也没有和知己丽达在一起。但是他和达雅最后在一起也挺好,达雅受保尔的影响,也变成一名共产主义战士。

在考研确定录取后。我又看了这本书一遍,又多了很多感悟。在看到结尾的时候有这样一段,保尔在把书稿(他作为战士的最后的希望)送到邮局后,问他自己:”为了冲出铁箍,重新归队,使自己的生命有益于人,你尽自己最大的努力了吗?"。他笑着回答:“是的,我已经尽自己最大努力了”。然后结局是书顺利出版了。

以福建的三钢(上市公司三钢闽光)为例:虽然母公司地处福建三明,离港口有一定距离,但通过并购的方式,吃掉了福建泉州和漳州两个大的沿海钢厂,在成本管控方面开始突显优势,这几年无论是原材料、折旧等成本,还是人工、管理、营销等运营费用方面,都做到了行业内的领先水平。这样的钢企是非常有生命力的,即使在行业下行期也可以安然度过,甚至可以利用资本优势并购其他羸弱的钢企,吃掉更大的市场份额。

在生活中要是想做到一件事情,当遇到苦难时,我也应该这样问一问自己,如果真的尽自己最大努力了,那么就没有什么遗憾了吧。

6.经典语句

站在宏观的角度,我们说说未来钢铁产业发展的趋势:长期来看,供给方面,行业会加快整合重组,几个大的巨头将脱颖而出,中小产能逐步关停。需求方面,建材钢的需求仍然旺盛,主要是基建和城市化还在如火如荼的进行中,板材方面,高端装备制造、重型装备制造、汽车、家电市场仍有较大发展空间,这两方面需求的持续提升会给龙头钢企足够发展空间,所以说钢铁行业是夕阳行业还为时尚早。政策方面,现在也鼓励进一步提升行业集中度,打造有国际竞争力的钢铁企业,做大,也要做强。鼓励提高产品的品质,占领高端市场,实现进口替代。鼓励打破地方和钢企之间的利益纽带,把提高效益作为企业发展的第一要务。

我们的国家正在复兴,正在强大起来,生活在这个世界上是大有可为的。

人应该支配习惯,而决不能让习惯支配人。

钢铁是怎么样炼成的之三:说说我国钢铁行业的格局前苏联作家奥斯特洛夫斯基代表作《钢铁是怎样炼成的》(图24)

人最宝贵的东西是生命、生命对人来说只有一次、因此,人的一生应当这样度过:当一个人回首往事时,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧;这样,在他临死的时候,能够说,我把整个生命和全部精力都献给了人生最宝贵的事业——为人类的解放而奋斗。我们必须抓紧时间生活,因为即使是一场暴病或意外都可能终止生命。

这里要重点提一下特钢的发展。所谓特钢,是相对于普钢来说的,特种钢材,可以用于飞机、汽车、高铁等高端制造业使用,这一块儿是我国钢材工业的薄弱环节,也是未来数年可以大力发展的对象。政策方面打压普钢,但对特钢产能的扩张是鼓励的,上市公司有中信特钢、方大特钢、太钢不锈、大冶特钢等。特钢发展的瓶颈,一个是前文我们提到的原材料~废钢价格依然高企。一个是生产技术上的障碍,我国特钢企业生产的产品,工艺不够成熟,质量稳定性一般,追赶发达国家还需要一些时间。

冬妮娅用短靴靴尖在小径旁边的沙地上慢慢画着一个奇妙的团,沉思一会,抬起头来看了看维克多,说:”不喜欢。我现在喜欢上了另外一本小说,它可比您那本有意思多了。“(原作这里暗示冬妮娅喜欢上了保尔)

所以我的结论是,钢企可以投,但应重点投资有地域优势的南方钢企,兼顾特钢方向的公司。

我曾经为了你的眼睛从悬崖上跳下去,现在回想起来,感到十分羞愧。如果是现在,那我无论如何不会去跳。冒生命危险只能为别的事情,为伟大的事业,而不是为姑娘的眼睛。(网上找的,不记得看的这句话了)

在下一部分,我们重点讨论一下钢铁行业投资人最关心的,原材料~铁矿石的问题。

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