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【中泰金属|钢铁周策略】等待旺季检验需求崇贤此地新建多个钢铁金属加工厂,环评方案公布

更新时间:2021-10-13 09:21:17点击:

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投资策略:从历史经验来看 2 月仍属淡季,处于库存累积阶段,因此本周社会库存继续上行并不意外,当然本周增加幅度达到 317 万吨,与历史同期相比略显偏高,一方面当前钢产量已较前几年再上台阶,另一方面节后运输恢复前期累积在钢厂的库存向社库转移。节后钢价强势,现货价格已重回去年四季度高点附近,反映在全球商品共振上行环境下市场情绪的乐观,因此价格中也隐含了对旺季的积极预期。如果后期需求维持去年下半年的旺盛程度,则去库速度也有望高于前几年,那么目前偏高的库存水平不会对市场造成心理压力,否则则应该警惕旺季低于预期的风险。一季度工业金属、能化产品等大宗商品同步上涨,在这个时段商品类股票仍可能出现阶段性超额收益,普钢类关注标的宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份、南钢股份等;资源品关注受益于稀土涨价的包钢股份;除此之外新材料领域可以关注技术领先的材料类标的永兴材料、甬金股份、云海金属、久立特材、中信特钢等。

一周市场回顾:本周上证综合指数下跌 5.06%,申万钢铁板块上涨 0.69%。本周螺纹钢主力合约以 4677 元/吨收盘,周环比增 153 元/吨,幅度 3.38%,热轧卷板主力合约以 4887 元/吨收盘,周环比增 197 元/吨,幅度 4.20%;铁矿石主力合约以 1151 元/吨收盘,周环比增 34 元/吨,幅度 3.04%。

节后成交恢复较快:本周全国建筑钢材成交量周平均值为 9.67 万吨,环比节前增 7.79 万吨;五大品种社会库存 2119.09 万吨,环比增 317.56 万吨。本周社库继续快速累积而厂库小幅下滑,建材成交数据恢复较快,为近五年来节后首周最高水平,目前市场终端需求仍处于恢复中,实际需求情况需进一步观察,预计短期库存继续小幅累积。

【中泰金属|钢铁周策略】等待旺季检验需求崇贤此地新建多个钢铁金属加工厂,环评方案公布(图1)近日

市生态环境局余杭分局公示了一批企业的环评报告

节后电炉逐步复产:本周 Mysteel 全国和唐山钢厂高炉开工率分别为 66.16%和 62.32%,环比上周-0.28PCT 和+0.73PCT;本周 Mysteel 全国和唐山钢厂高炉产能利用率分别为 84.25%和 76.13%,环比上周-0.40PCT 和+0.84PCT。本周 102 家电弧炉开工率 32.73%,环比增 5.45%;产能利用率 30.32%,环比增 7.10%。随着春节假期结束,电弧炉开工有所恢复,相关数据持续攀升中,但高炉开工受临时环保限产影响尚未回到前期高点,整体钢产量上行有限。

钢价继续上涨:Myspic 综合钢价指数周环比增 4.29%,其中长材增 4.55%,板材增 3.97%。上海螺纹钢 4630 元/吨,周环比增 150 元/吨,幅度 3.35%。上海热轧卷板 4870 元,周环比增 160 元/吨,幅度 3.40%。本周钢价继续上涨,但下游需求尚未完全恢复,价格上涨更多基于情绪因素,钢价短期涨幅过高或引发市场谨慎情绪。若后期旺季需求复苏情况如市场预期一般甚至超出预期,结合近期产量增幅有限,钢价有望维持涨势。

其中涉及崇贤街道的有十几家企业

矿价维持高位:本周 Platts626.65 美元/吨,周环比增 4.45 美元/吨,高低品价差扩大。上周澳洲巴西发货量 2108.4 万吨,环比降 225 万吨,到港量 1080.9 万吨,环比增 77.5 万吨。最新钢厂进口矿库存天数 27 天,较上次降 3 天。天津准一冶金焦 2900 元/吨,周环比降 100 元/吨;废钢 2900 元/吨,周环比增 100 元/吨。虽然节后钢厂原料库存进一步消化,但近期河北地区仍存在临时性环保限产,钢厂或更倾向于按需采购,短期需求端暂未有实质好转;供给端由于澳巴两国泊位检修发运量有所下滑,但到港量尚可,供需暂无明显矛盾,矿价或继续维持高位震荡运行。

盈利小幅反弹:本周主流钢种盈利有所反弹,根据我们模拟的钢材数据,周内铁矿石价格小幅上涨带动成本端继续上行,而成材周度均价环比涨幅更为明显,行业吨钢盈利小幅反弹,其中热轧卷板(3mm)毛利增 128 元/吨,毛利率增至 2.58%;冷轧板(1.0mm)毛利增 164 元/吨,毛利率增至 0.78%;螺纹钢(20mm)毛利增 179 元/吨,毛利率增至 0.70%;中厚板(20mm)毛利增 208 元/吨,毛利率增至-1.56%。

基本都是钢铁金属制造业

总投资超过5千万!!主要分布在龙旋村和塘康路一带杭州市生态环境局余杭分局关于“区域环评+环境标准”改革环境影响报告备案情况的公开序号项目名称企业地址备案文号备案时间1杭州安平不锈钢有限公司年加工金属板材200吨项目塘康路33号1号库余环改备2020-243号2020.12.242杭州闰泰物资有限公司年加工金属板材3000吨项目龙旋村北马桥1-1号东区余环改备2020-244号2020.12.243杭州志尚金属制品有限公司年加工金属板材2200吨项目龙旋村北马桥1-1号东区余环改备2020-245号2020.12.244杭州铁生金属材料有限公司年加工金属板材1300吨项目塘康路33号6号库余环改备2020-247号2020.12.245杭州洁顺金属材料有限公司年加工金属板材1100吨项目龙旋村北马桥1-1号东区余环改备2020-248号2020.12.246杭州鑫贤钢结构有限公司年加工金属制品200吨项目塘康路33号11-05余环改备2020-249号2020.12.247杭州泓川金属材料有限公司年加工金属板材420吨项目龙旋村北马桥1-3号东区余环改备2020-250号2020.12.248杭州扬泰建材有限公司年加工金属板材220吨项目龙旋村北马桥1-1号东区502余环改备2020-251号2020.12.249杭州挺顺物资有限公司年加工金属制品2000吨项目龙旋村北马桥1-3号东区西区余环改备2020-252号2020.12.2410杭州恒伟钢铁有限公司年加工金属板材1300吨项目龙旋村北马桥1-号B1余环改备2020-253号2020.12.2411杭州欧驰钢铁有限公司年加工金属板材650吨项目龙旋村北马桥1-1号东区余环改备2020-254号2020.12.2412杭州华大不锈钢有限公司年加工金属板材300吨项目龙旋村北马桥1-3号东区余环改备2020-255号2020.12.2413杭州广裕装饰工程有限公司年加工金属制品1150吨项目塘康路33号11-22余环改备2020-256号2020.12.24

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风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;供给端压力持续增加。

一周市场回顾

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【中泰金属|钢铁周策略】等待旺季检验需求崇贤此地新建多个钢铁金属加工厂,环评方案公布(图4)

本周钢铁板块上涨 0.69%

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本周上证综合指数下跌 5.06%,沪深 300 指数下跌 7.65%,申万钢铁板块上涨 0.69%。年初至今,沪深 300 指数上涨 2.41%,申万钢铁板块上涨 8.47%,钢铁板块跑赢沪深 300 指数 6.06PCT。

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黑色商品震荡上涨

【中泰金属|钢铁周策略】等待旺季检验需求崇贤此地新建多个钢铁金属加工厂,环评方案公布(图5)

本周螺纹钢主力合约以4677元/吨收盘,周环比增153元/吨,幅度3.38%,热轧卷板主力合约以4887元/吨收盘,周环比增197元/吨,幅度4.20%;铁矿石主力合约以 1151 元/吨收盘,周环比增 34 元/吨,幅度 3.04%。

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基本面跟踪

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节后成交恢复较快

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本周全国建筑钢材成交量周平均值为 9.67 万吨,环比节前增7.79万吨,位于近五年来节后首周最高水平;五大品种社会库存 2119.09 万吨,环比增 317.56 万吨。

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社库快速累积

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节后电炉逐步复产

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本周 Mysteel 全国和唐山钢厂高炉开工率分别为 66.16%和 62.32%,环比上周-0.28PCT 和+0.73PCT;本周 Mysteel 全国和唐山钢厂高炉产能利用率分别为 84.25%和 76.13%,环比上周-0.40PCT 和+0.84PCT。 

本周102家电弧炉开工率32.73%,环比增5.45%;产能利用率30.32%,环比增 7.10%。

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钢价继续上涨

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Myspic 综合钢价指数周环比增 4.29%,其中长材增 4.55%,板材增3.97%。上海螺纹钢 4630 元/吨,周环比增 150 元/吨,幅度 3.35%。上海热轧卷板 4870 元,周环比增 160 元/吨,幅度 3.40%。

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矿价维持高位

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本周 Platts626.65 美元/吨,周环比增 4.45 美元/吨,高低品价差扩大。上周澳洲巴西发货量 2108.4 万吨,环比降 225 万吨,到港量 1080.9万吨,环比增 77.5 万吨。最新钢厂进口矿库存天数 27 天,较上次降 3天。天津准一冶金焦 2900 元/吨,周环比降 100 元/吨;废钢 2900 元/吨,周环比增 100 元/吨。

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盈利小幅反弹

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热轧卷板(3mm)毛利增 128 元/吨,毛利率增至 2.58%;冷轧板(1.0mm)毛利增 164 元/吨,毛利率增至 0.78%;螺纹钢(20mm)毛利增 179 元/吨,毛利率增至 0.70%;中厚板(20mm)毛利增 208 元/吨,毛利率增至-1.56%。

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