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蓄势震荡钢铁领涨!钢铁侠打出1500亿江山后,是这家公司称霸下一个10年的野心(转载)

更新时间:2021-10-13 19:16:13点击:

钢铁侠打出1500亿江山后,是这家公司称霸下一个10年的野心
  数影洞察
  企鹅号
指数的走势总是与大家的情绪反着来!在一片不看好的声音中,上周收出了5连阳!
  5月即将画上句点,漫威年度重磅《复仇者联盟4:终局之战》的全球票房来到26.86亿美元,距离《阿凡达》的历史记录(27.88亿美元)只有一步之遥,成为影史上最为成功的鸿篇巨制之一。
  根据Box Office Mojo的统计,“漫威电影宇宙”的总收成累计至213.4亿美元(约合1475亿人民币),当之无愧是好莱坞最为吸金的电影系列,远远甩开《星球大战》、《哈利·波特》、《指环王》等知名品牌。
  在11年前《钢铁侠》打响头炮后,漫威影业用22部影片稳扎稳打,构建出一个令竞争对手钦羡的庞大江山,也让宇宙的概念深入人心,华纳的“怪兽宇宙”、环球的“黑暗宇宙”和派拉蒙的“变形金刚宇宙”纷至沓来。
  当市场情绪被调动了,周一早盘指数又开始陷入震荡!幸亏权重煤炭、钢铁的及时出手稳定了指数!
  盘面科技股仍然延续强势,消费电子、芯片类个股维持活跃走势!国产软件中软件一度涨停!
  回望2009年,彼时成功收购漫威的迪士尼也难以料到超级英雄如此的辉煌战绩,但从现在起米老鼠帝国无疑以做好准备称霸下一个十年,最新公布的超长片单便是例证。
  本月初,迪士尼公布了从2019年到2027年重点新片的北美档期,对由20世纪福斯收购而来的项目进行了较大幅度的调整。
  龙头个股漫步者四连板早盘功亏一篑,早盘涨停多次被砸!半日的换手和量能都已经与走周五全天持平,创出天量!
  其中,最引人关注的莫过于再度延期的《阿凡达》续集了:《阿凡达2》推迟到2021年12月17日,《阿凡达3》推迟到2023年12月22日,《阿凡达4》推迟到2025年12月19日,《阿凡达5》推迟到2027年12月17日;而空出的2020年则留给了史蒂文·斯皮尔伯格执导的歌舞片《西区故事》。
  该股经过连续上涨,目前游资分歧加大!这里或许洗洗更健康!
  紫金银行早盘的闪崩也带坏了节奏!一度触及跌停!股价创出自2月份以来新低!
  与此同时,三部未定名《星球大战》新片分别定档2022年12月16日、2024年12月20日和2026年12月18日。也就是说,从2021年开始,连续7年的北美圣诞档都将被《阿凡达》系列和《星球大战》系列承包。
  该股也将在下月3日迎巨量解禁,吓坏了市场!其首批解禁数量达22.03亿股!占总股本60.3%。
  不得不说,在即将到来的2020年,市场又将迎来一波限售股解禁高峰,其减持压力挺大的!
  数据显示,2020年A股解禁市值将进一步升至3.45万亿元,刷新解禁市值年度记录!其中1月解禁市值高达6457亿元,将创下2015年6月以来的单月新高。
  甚至有两家个股解禁市值超过了千亿!令人瑟瑟发抖!分别为顺丰控股的1028.1亿元,中油资本的1005.4亿元。
  而周期性的钢铁板块难得的涨幅居前!之前与做公募的朋友聊天,谈到了钢铁板块!
  期间聊到一个有趣的现象,就是现在大家手里仓位对于钢铁板块的配置都很低,有的几乎就没有配置!机构总体配置仓位接近历史底部!
  有个公开的数据也显示,公募持仓比例从 0.11%下降至0.07%,持仓比例位居全行业倒数第一!另外还谈到了一些周期配置逻辑:,比较专业,这里就不展开了!
  其次,多达8部未定名漫威电影分布在2020到2022年的各大档期中,除《黑豹2》、《奇异博士2》、《银河护卫队3》、《黑寡妇》、《永恒族》和首个亚裔超级英雄《上气》等项目之外,还有若干位置尚处于空缺状态。
  另外钢铁行业的涨幅也并不理想,年初至今,整体跌了近3%!
  另外,还有9部迪士尼真人电影、3部迪士尼动画和3部皮克斯作品提前“占坑”,可谓浩浩汤汤。
  总体来说这个板块给市场的印象就是已经被忽视和边缘化了!
  不过物极必反,由于该板块本轮低估值因子回撤时长已超过历史同期,考虑到当前低估值板块配置性价比较高,又开始受到一些机构的跟踪!
  当然近期钢材价格连续上涨是其走强的主因!
  进入冬季,本来是钢铁销售的淡季,可是近期螺纹钢的价格确是一路走高。截止上月底,全国现货报价平均每吨4145元,较月初上涨260元。
  经初步统计,在这份涵盖超过60部电影的片单中,预估非原创作品继续占据相当大的比重,包括《阿凡达》、《星球大战》、《夺宝奇兵》、《花木兰》等都是续集或翻拍,而《优步危机》、《准备好了没》、《飞鸽特工队》等中小成本作品无一例外来自“老狐狸”原有的规划,可见迪士尼对于两大品牌之间的区隔也有慎重的考虑。
  不过,在这份豪华片单背后,仍存有一丝隐忧。
  首先,在于成熟IP的潜在风险。
  以《星球大战》为例,自从纳入米老鼠麾下已推出4部作品,但却呈现出下滑态势:2015年,《星球大战:原力觉醒》在北美以创记录的9.36亿美元赢得“开门红”,全球票房也达到20亿美元以上。随后《星球大战外传:侠盗一号》两项数据分别回落至5.32亿美元和10.56亿美元,因其并非正传作品尚情有可原。但《星球大战:最后的绝地武士》在以2.2亿美元高开后迅速“疲软”,最终以6.2亿美元的成绩收官,相比《星球大战:原力觉醒》缩水约1/3。而到《游侠索罗:星球大战外传》则直接在所有星战作品中垫底,也成为卢卡斯影业加入迪士尼后首部“浮亏”的作品。
  即便年底的《星球大战9:天行者崛起》将大概率摆脱低迷,但短短4年内就推出3部正传+2部外传仍有点“竭泽而渔”的味道。有鉴于此,卢卡斯影业掌门人凯瑟琳·肯尼迪曾表示将放慢《星球大战》的推出速度,传闻中的赏金猎人波巴菲特和欧比旺外传也暂无下文。但在最新发布的片单,迪士尼将在2022年到2026年推出新的《星球大战》三部曲,并与另一王牌系列《阿凡达》隔年交叉公映,这一策略是否奏效还需观察。
  其次,是新加入的“X战警”与现有“漫威电影宇宙”的融合问题。
  对于刚刚迎来阶段性大结局的“漫威电影宇宙”而言,随着“钢铁侠”、“美国队长”等超人气角色纷纷谢幕,亟需补充新鲜血液来支撑基本盘,从20世纪福斯收购得来的“X战警”便是上佳选择。
  而在前述片单中,福斯原计划2020年上映《牌皇》撤档,唯一确定保留的是《X战警:新变种人》。而原本三部未定名的《X战警》,是否会在融入“漫威电影宇宙”后置入上述档期,抑或直接放到待裁撤的“冗余”清单中,目前尚未可知。据漫威影业总裁凯文·费奇透露,在《复仇者联盟4:终局之战》之后仍将有超级英雄“集结”电影,这进一步从侧面暗示了“X战警”未来加入团战的可能性,但如何处理金刚狼、死侍等成员将考验漫威主创团队的智慧。
  最后,作为定档数量最为庞大的品牌支系,迪士尼真人电影却在近年贡献出相当多的“哑弹”:除了3月底“低空”亮相的《小飞象》,过去数年还有《胡桃夹子与四个王国》、《爱丽丝梦游仙境2:镜中奇遇记》等片遭遇惨败,另外《魔境仙踪》和《彼得的龙》也表现平平,夹杂在《美女与野兽》、《奇幻森林》和《沉睡魔咒》等大热之作间仍颇为扎眼。蓄势震荡钢铁领涨!钢铁侠打出1500亿江山后,是这家公司称霸下一个10年的野心(转载)(图1)
  最后这位朋友也聊到,对于周期内部若想筛选出钢铁,关键仍在于其基本面能否持续改善,目前还是相对谨慎的态度!
  而对于今年以来涨幅居前的电子科技等行业,以及有可能出现爆款产品以及业绩拐点的行业或公司,依然是大家跟踪的重点!
  比如在细分的领域,做耳机的漫步者的近期的连续强势就是个例子,明年不排除有更多的细分领域龙头被挖掘!
  未来,包括《奇幻森林2》、《钟楼怪人》和《星际宝贝》等项目都等待官宣,但在“逐帧还原”对观众的吸引力下降后,努力在原版设定的框架内对剧情进行创新,将是迪士尼真人电影的必由之路。
  手握令竞争对手羡慕的庞大计划,迪士尼也不乏“甜蜜的烦恼”。但在充沛的项目储备支撑下,米老鼠帝国的下一个10年仍将具有强悍的竞争力。  而周末最大的消息就是重磅大会的召开,会上定调了2020的大方向!简单的总结就是要办成七件大事,打赢三大攻坚战!
  值得一提的是,这次没有提及房地产,对股市也只字未提,这个显然不寻常!
  另外细心的发现,其攻坚战的顺序也变了,防范金融风险由原来的首位这次调到了第三位,升至首位的是扶贫!这或许是新的风向标!
  十年最大IPO!
  备受瞩目的邮储银行明日即将上市,明日是否破发也引发了相关方面的担忧!未雨绸缪,邮政集团承诺25亿元增持护航!
  还没上市,大股东就宣布增持,这个保驾护航的态度非常坚定!
  多项维稳股价措施为近年罕见!之前为了不破发,已经出台了多重利好,如绿鞋机制、券商包销锁定、上市后纳入指数等等!
  看来这已不再是邮储上市破发的个股案例,而是上升到了捍卫IPO的高度了!
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