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“钢铁侠”阔步逆袭! 周期性行业拐点隐现热点前瞻:网络游戏+煤炭钢铁+6G概念+华为概念

更新时间:2021-10-13 19:11:08点击:

[ 根据中信行业划分,目前A股市场的特钢板块共计16家企业。就2020年前三季度的营业收入规模来看,中信特钢超550亿元居首。 ]
  上周后四个交易日,A股市场展开调整。其间,以钢铁、水泥、有色金属为代表的传统周期板块逆袭走强,引发市场对这类板块后期走势的热议。“钢铁侠”阔步逆袭! 周期性行业拐点隐现热点前瞻:网络游戏+煤炭钢铁+6G概念+华为概念(图1)
  11月16日,传统周期股再度发力,化工、钢铁、有色金属等领涨两市;科技股则普遍不振。截至收盘,上证指数收涨1.11%报3346.97点,止步四连跌。
  Wind数据显示,上周传统周期板块表现就有明显起色,石油石化、钢铁、建材等传统行业领涨全行,分别上涨3.99%、3.72%、3.58%;传媒、汽车跌幅较多,分别下跌2.39%、3.60%。
  四季度不仅是传统消费旺季,也是众多传统制造行业的赶工期,这点体现在钢铁行业上尤为明显。数据显示,11月的第二周,钢材需求再超预期,钢材库存连续五周快速去化。
  钢铁分为普钢和特钢,后者被称为“工业之母”,是机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴产业等国民经济大部分行业用钢最主要的钢类。
  我国钢铁行业普材不缺,高端特材缺乏。“当前,我国鼓励新能源汽车、半导体、高端装备等新兴战略性行业加速发展,高端特钢子行业已进入快速发展的行业拐点。”他称。
  特钢行业步入高端化发展进程
  “钢铁去库存已是老生常谈的话题,但鲜有投资者注意到,高端特钢仍是国内相对缺乏的高端材料。伴随着制造业升级转型,特钢将被大量需求。专业化特钢厂需要不断地改进冶炼加工装备、提高冶炼加工技术水平,与国际先进水平的差距不断缩小。这是挑战,也是机遇。”我国特钢产业具备了多因素共振的高端化发展进程。一方面,我国占全球特钢国际贸易的份额低,理论上来看我国特钢的出口规模仍有1000万吨的增量,必将持续推动我国特钢产品结构的高端化。另一方面,消费需求转变和相关制造业升级,将推动高性能工模具钢、特种合金、先进轴承钢等高端特钢的需求持续增长。
热点一:网络游戏
  上市公司方面,根据中信行业划分,目前A股市场的特钢板块共计16家企业。就2020年前三季度的营业收入规模来看,中信特钢(000708.SZ)超550亿元居首,甬金股份(603995.SH)、方大特钢(600507,股吧)(600507.SH)、沙钢股份(002075,股吧)(002075.SH)等企业的年营收规模也均超过百亿元。
  港股方面,钢铁板块共计5家企业,包括马鞍山钢铁股份(00323.HK)、鞍钢股份(00347.HK)、中国东方集团(00581.HK)、重庆钢铁股份(01053.HK),但仅有天工国际(00826.HK)一家2019年和2020年半年度的净利润录得同比增长,分别为52.66%、41.18%。
  逻辑概述:新一批进口游戏版号名单更新,18款游戏获批,审批时间为11月25日。其中包含16款移动游戏以及2款客户端游戏。
  相关个股:完美世界、三七互娱、掌趣科技、迅游科技;
  热点二:6G概念
  需要指出的是,疫情加速了逆全球化进程和产业链重构,高端装备、高端材料、高端产品的国产替代迎来前所未有的发展机遇。但我国特钢市场的高端产品长期依赖进口,进口替代的市场容量预计在300亿~500亿元/年,同类型产品的进口单价是国产的几倍,实现高端特材的自主可控刻不容缓。
  前述分析师进一步说:“特钢是衡量一个国家能否成为钢铁强国的重要标志。高端化提升更有助于特钢企业展现出逆周期特点。”
  逻辑概述:据报道,日本将设立总额为2200亿日元(约合人民币142.5亿元)的基金,用于资助日企进行6G技术的研发。据称,这是日本的一个关键国家优先项目,目的是要抢占6G主导权。
  工业用电成本一直是高耗能钢企运营成本的大头之一。从明年起,江苏省的钢企有望进一步降本增效。日前,江苏省发改委印发了《关于江苏电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》(下称《通知》)。《通知》明确自2021年1月1日起,江苏省大工业、一般工商业平均销售电价将较第一监管周期分别下降每千瓦时4.55分和0.46分。
  相关个股:盛路通信、意华股份、吴通控股、奥士康;
  热点三:中成药
  逻辑概述:中药材品种近期集中涨价,部分品种的市场价格甚至翻了一倍。中药材市场实地调研发现,进入十一月以来,不少品种出现了不同程度上涨,涨幅在10%-50%不等。部分用量较大的品种也开始涨价,涨价幅度20%-40%。涨价最为明显的是天然牛黄。
  以220KV下调6.5分钱为例,按照天工国际2019年全年电炉炼钢水平来看,预计可节省5000万~6000万元的电费成本,这相对于天工国际这样一家在2019年的利润为3.95亿元的民营特钢企业的经营业绩改善力度来说,不可谓不显著。
  特钢板块或具备穿越周期能力
  供给侧改革后时代,传统制造业板块已经从“产能快速扩张” 切换到个体“精细化管理降成本”。
  特钢板块也不例外。据了解,高端特钢的生产对装备、技术和管理都有巨大考验。技术、装备的升级改造需要配以更大的资金、人力投入,普通钢或是低端钢难以适应高端产品升级的需求。
  “高端产品注重对成本的控制和毛利率提升,走向高端化将重塑产业格局,龙头集中度更高。且越是发展高端制造业,高端特钢企业受到行业周期性波动的影响越小。我们之前攻克了‘卡脖子’技术难题,成为国内唯一一家掌握粉末冶金技术的企业。”天工国际首席投资官朱泽峰于日前在接受第一财经采访时称,受疫情影响,今年海外钢厂复工推迟、产能不足,转而寻求海外采购,加速了国内进口替代节奏。财报显示,受益于海外对高速钢的强劲需求,今年上半年,天工国际的高速钢出口销量同比增长了27.4%。其中,切削工具是高速钢占  相关个股:振东制药、香雪制药、健民集团、上海凯宝、马应龙;
  热点四:华为概念
  逻辑概述:25日华为发布MatePad Pro,搭载麒麟990芯片,屏占比达90%,分辨率2560X1600,支持多屏协同和防误触功能。华为Mate 30系列上市60天全球出货量突破700万台,超越Mate20系列去年同期75%
  相关个股:恒铭达、惠威科技、永鼎股份、银禧科技、欣旺达;
  热点五:煤炭、钢铁
  逻辑概述:在需求端的刺激下,行业供需基本面扭转,去库存速度加快,在高需求与低库存的刺激下,钢价开始大幅上涨,有数据显示,广州等地的钢价已经接近上一轮钢价的高点。
  相关个股:韶钢松山、八一钢铁、安阳钢铁、神火股份;
  二、今日策略
  两市进入风格切换时间,以钢铁、煤炭为代表的周期性行业,得到机构等大资金青睐,将大盘带离年线破坏边缘,而中小创等指数则跌破60日均线。从盘面上观察,大盘有资金支撑,短期有望依托年线为支撑逐渐企稳转强。
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